Re:Cuộc đua giữa RCGF và ACBGF.
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ RCGF ( Tuần 12/08 - 18/08)
- Số tiền đã giải ngân = 36,060,500,000 VNĐ
- Số tiền còn lại = 243,496,284,764 VNĐ - 36,060,500,000 VNĐ = 207,435,784,764 VNĐ
CII 40,000 17,700 708,000,000
DIG 20,000 16,500 330,000,000
DPM 100,000 32,300 3,230,000,000
FPT 15,000 55,000 825,000,000
HAG 50,000 35,100 1,755,000,000
KDC 50,000 33,900 1,695,000,000
LCG 70,000 13000 910,000,000
SBT 50,000 12,600 630,000,000
SSI 250,000 18,500 4,625,000,000
STB 220,000 13,500 2,970,000,000
VIS 40,000 16,100 644,000,000
KLS 760,000 11,000 8,360,000,000
PGS 70,000 17,600 1,232,000,000
PVX 410,000 11,200 4,592,000,000
VCG 230,000 12,000 2,760,000,000
VND 410,000 9,900 4,059,000,000
Tổng giá trị Cổ phiếu ngày 18/08 = 39,325,000,000 VNĐ
I- Giá trị tài sản ròng đầu kỳ : 243,021,784,764 VNĐ
- Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan tới đầu tư cuả Quỹ trong kỳ : <span style=""color: #339966;"">3,739,000,000 VNĐ</span>
II- Giá trị tài sản ròng cuối kỳ = 246,760,784,764 VNĐ
